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中国进出口银行2014年第四期金融债上市

和讯网 2014-02-21
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  根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将中国进出口银行2014年第四期金融债券交易流通日期及证券代码等要素公布如下:

  证券名称:中国进出口银行2014年第四期金融债券

  证券简称:14进出04

  证券代码:140304

  发行总额(亿元):70

  证券期限:3年

  票面年利率(%):5.38

  计息方式:附息式固定利率

  付息频率:12月/次

  发行日:20140127

  起息日:20140214

  债权债务登记日:20140217

  交易流通起始日:20140220

  交易流通终止日:20170209

  兑付日:20170214

  发行价格:100元/百元面值

  重要提示:

  1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

  2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

  中央国债登记结算有限责任公司

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